Công ty CP Đầu tư và Thương mại TNG muốn huy động 300 tỷ đồng trái phiếu

HĐQT Công ty CP Đầu tư và Thương mại TNG (TNG/HNX) vừa thông qua hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng. Cụ thể, TNG dự kiến chào bán 3 triệu trái phiếu mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, tổng giá trị là 300 tỷ đồng.

Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không được bảo đảm bằng tài sản, không kèm chứng quyền và xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của TNG. Trái phiếu có kỳ hạn 4 năm với lãi suất cố định là 10%/ năm.

Số tiền thu được từ phát hành trái phiếu sẽ được ưu tiên sử dụng cho việc thanh toán tiền lương cho cán bộ công nhân viên (100 tỷ đồng) và thanh toán tiền nguyên phụ liệu (200 tỷ đồng). Thời gian giải ngân dự kiến trong quý I và quý II/2022.

HNX cũng vừa công bố kết quả kinh doanh tháng 1 với đa phần các chỉ tiêu đều tăng tốc so với cùng kỳ.

Cụ thể, doanh thu thuần tháng 1 tăng 62%, đạt gần 515 tỷ đồng. Đáng chú ý, doanh thu hoạt động tài chính tăng mạnh từ 1,6 tỷ đồng lên 7 tỷ đồng. Trong tháng, chi phí tài chính và chi phí quản lý doanh nghiệp đồng loạt tăng, lên gần 13 tỷ đồng và 35 tỷ đồng. Ngược lại, chi phí bán hàng giảm 23%, xuống còn 4,6 tỷ đồng. Kết quả, doanh nghiệp dệt may thu về hơn 21 tỷ đồng lãi ròng, tăng 72%.

Tính đến 31/01/2022, tổng tài sản của TNG ghi nhận gần 4.557 tỷ đồng, tăng hơn 189 tỷ đồng. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn gần 915 tỷ đồng, tăng 26%. Nợ phải trả cũng tăng 7%, lên gần 3.120 tỷ đồng. 

PV