Cổ phiếu Tesla sẵn sàng xả hơi sau một đợt phục hồi mạnh từ đầu năm

Trong ba tháng đầu năm 2023, cổ phiếu Tesla đã có mức tăng chóng mặt gần 70%, khiến cổ phiếu này đang trên đà giảm giá.

Nhà sản xuất xe điện Tesla có lịch sử tổ chức các cuộc biểu tình thách thức trọng lực trong một khoảng thời gian ngắn, vì vậy sự gia tăng đột biến này không có gì lạ.

Theo phân tích của DataTrek Research, độ lệch chuẩn của lợi nhuận trung bình trong 50 ngày của Tesla là 37,4 điểm, khiến lợi nhuận kỳ vọng nằm trong khoảng từ -23% đến 51% cho một độ lệch chuẩn. Cổ phiếu Tesla đã tăng 34% trong 50 ngày qua, cao hơn gấp đôi mức trung bình lợi nhuận dài hạn trong 50 ngày là 14%.

Điều này cho thấy rằng mặc dù đợt tăng giá gần đây của Tesla có thể không phải là điều bất thường, nhưng nó có thể đã đi quá xa và quá nhanh, khiến cổ phiếu chuẩn bị cho một giai đoạn củng cố hoặc trong trường hợp xấu nhất là một đợt sụt giảm đáng kể.

"Lợi nhuận trong 50 ngày gần đây của Tesla (+74,8% kể từ ngày 21 tháng 3) vượt quá một độ lệch chuẩn. Đây không phải lúc nào cũng là một chỉ số tiêu cực (2020 đến đầu năm 2021), nhưng nó đã trở nên như vậy gần đây hơn (cuối năm 2021)" Nicholas Colas, đồng sáng lập DataTrek, cho biết.

Do đó, các nhà đầu tư nên "thận trọng" với cổ phiếu Tesla sau khi nó tăng chóng mặt từ khoảng 100 USD/cổ phiếu vào đầu năm lên khoảng 200 USD/cổ phiếu hiện nay. Đặc biệt là khi Tesla có một lượng người hâm mộ cuồng nhiệt và cuồng nhiệt.

"Tesla là một trong những thương hiệu mà các nhà đầu tư ngưỡng mộ hoặc coi thường. Tesla đã có xu hướng phát triển mạnh mẽ, nhưng cũng gây thất vọng ngay cả với những người ủng hộ nhiệt thành nhất. Tất cả những gì chúng tôi biết vào lúc này là chúng tôi vừa trải qua một trong những mức giá lớn đó tăng lên, khiến cổ phiếu dễ bị rơi vào một trong những giai đoạn không thường xuyên có lợi nhuận thấp ", Colas nói.

Để xác định liệu đà tăng của Tesla có thể tiếp tục hay không, các nhà đầu tư sẽ theo dõi chặt chẽ báo cáo thu nhập sắp tới của nhà sản xuất xe điện này. Công ty gần đây đã báo cáo các lô hàng trong quý đầu tiên tốt hơn dự kiến, nhưng ngày càng có nhiều lo ngại về việc tích trữ hàng tồn kho ngày càng tăng và khả năng giảm giá bổ sung, điều này sẽ gây tổn hại đến tỷ suất lợi nhuận của công ty.

Pv tổng hợp theo Business Insider