Dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của Bamboo Capital trong quý II dương hơn 1.393 tỷ đồng

Theo báo cáo tài chính quý II năm 2023 vừa công bố, BCG đã ghi nhận doanh thu 1.114,4 tỷ đồng, tăng trưởng 26,5% so với cùng kỳ năm 2022. Sự đóng góp về mặt doanh thu vẫn đến chủ yếu từ mảng Bất động sản (344,2 tỷ) - chiếm 30,9%, Năng lượng tái tạo (320,3 tỷ) - chiếm 28,7% và Xây dựng hạ tầng (310,3 tỷ) - chiếm 27,8% tỷ trọng doanh thu của cả Tập đoàn. Lợi nhuận sau thuế đạt 160,7 tỷ đồng, giảm 54,7% so với cùng kỳ, tuy nhiên có sự hồi phục đáng kể khi tăng 1.726,6% so với Quý 1/2023.

Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế giảm so với cùng kỳ phần lớn là do doanh thu tài chính của BCG trong quý giảm so với cùng kỳ năm 2022. Mặc dù tình hình thị trường tài chính đang dần hồi phục trở lại nhưng vẫn chưa phải thời điểm phù hợp để thực hiện các hoạt động M&A.

Do đó, Tập đoàn đang tập trung nguồn lực vào các hoạt động kinh doanh cốt lõi. Dù có phần sụt giảm về doanh thu tài chính, lợi nhuận sau của BCG vẫn đạt gần 161 tỷ đồng, tăng 1.726,6% so với quý đâu năm. Đây là một tín hiệu đáng mừng cho thấy sự tăng trưởng trở lại trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn.

Trong Quý II vừa qua, doanh thu của mảng năng lượng tái tạo ghi nhận 320,3 tỷ đồng, tăng 14,4% so với cùng kỳ năm 2022, nhờ vào 114MW còn lại của nhà máy điện mặt trời Phù Mỹ đã được công nhận vận hành thương mại theo giá điện chuyển tiếp. Hiện nay, toàn bộ 100% công suất nhà máy điện Phù Mỹ đã được đi vào vận hành, đóng góp tích cực vào doanh thu bán điện của BCG Energy.

Đối với mảng bất động sản, mặc dù thời gian qua còn tồn đọng nhiều khó khăn nhưng BCG Land vẫn đạt được nguồn doanh thu khá tích cực từ việc bàn giao hai dự án Malibu Hội An và Hoian d’Or. Trong Q2/2023, hợp nhất doanh thu mảng bất động sản đạt 334,2 tỷ đồng, tăng 417,1% so với cùng kỳ 2022.

Đáng chú ý, mảng dịch vụ tài chính với phần lớn đóng góp là từ CTCP Bảo hiểm AAA đạt được kết quả doanh thu khả quan trong Q2/2023. Mảng kinh doanh này ghi nhận 76,0 tỷ đồng trong Quý 2 năm nay, tăng trưởng 232,0% so với cùng kỳ năm trước, tăng tỷ trọng lên 6,8% tổng cơ cấu doanh thu của Tập đoàn.

Với kết quả kinh doanh như trên, kết thúc Q2/2023, doanh thu luỹ kế của Tập đoàn Bamboo Capital đạt 1.815,6 tỷ đồng, tương đương hoàn thành 26,2% kế hoạch doanh thu và lợi nhuận sau thuế luỹ kế đạt 169,5 tỷ đồng, tương đương hoàn thành 26,1% kế hoạch lợi nhuận sau thuế đã trình tại Đại hội đồng cổ đông 2023. Như vậy, BCG sẽ phải tăng tốc trong 6 tháng cuối năm để đạt được kế hoạch mục tiêu đã đề ra.

Tổng tài sản tính đến Q2/2023 đạt 43.589,6 tỷ đồng, giảm nhẹ 0,5% so với thời điểm đầu năm 2023. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn đạt 16.938,2 tỷ đồng và hàng tồn kho đạt 3.870,3 tỷ đồng, lần lượt tăng 25,8% và 40,5% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc hoàn thành các sản phẩm shophouse tại dự án Hoian d’Or, hứa hẹn sẽ tăng trưởng doanh thu trong các quý tới khi dự án tiếp tục bàn giao cho khách hàng.

Bên cạnh đó, tổng Nợ phải trả của BCG trong Quý 2/2023 cũng giảm hơn 1.027 tỷ đồng. Tập đoàn đã chủ động tất toán các khoản nợ vay ngân hàng và các khoản nợ đối tác, nhà cung cấp nhằm kiềm chế chi phí lãi vay và đảm bảo an toàn tài chính cho doanh nghiệp trong bối cảnh lãi suất vẫn còn ở mức cao. Trong Q2/2023, vốn chủ sở hữu đạt 14.595,8 tỷ đồng, tăng 5,8% so với thời điểm đầu năm do được nhận cổ tức từ CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp & Vận tải (Mã CK: TCD).

Với các nỗ lực kiểm soát và giảm nợ, tỷ lệ tổng nợ trên vốn chủ sở hữu đã giảm xuống mức dưới 2 lần tại cuối tháng 6 năm nay. Bên cạnh đó, tỷ lệ nợ vay trên vốn chủ sở hữu cũng giảm về mức dưới 1 lần. Đây là tín hiệu cho thấy rủi ro tài chính của doanh nghiệp đã giảm về mức an toàn, cổ đông và nhà đầu tư có thể kỳ vọng vào những bước phát triển vững chắc của BCG trong tương lai.

Một điểm sáng khác là tại Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh đã chuyển từ âm 1.980,4 tỷ đồng tại thời điểm Q2/2022 sang dương 1.382,3 tỷ đồng tại cuối Quý 2 năm nay do Tập đoàn đã chủ động thanh lý các khoản hợp tác bên ngoài và thu hồi công nợ từ đối tác. Dòng tiền thuần từ hoạt động đầu tư cũng chuyển từ âm sang dương 108,1 tỷ đồng do Tập đoàn đã thoái vốn một số khoản đầu tư. Bên cạnh đó, dòng tiền thuần từ hoạt động tài chính âm do Tập đoàn đã chủ động thanh toán gốc và lãi vay. Đây là một tín hiệu tốt thể hiện việc tích cực quản trị tài chính trong giai đoạn kinh tế khó khăn và cho thấy các hoạt động kinh doanh cốt lõi của Tập đoàn đang trên đà tăng trưởng bền vững.

Trong bối cảnh lãi suất cao và huy động vốn trong nước vô cùng khó khăn, BCG đã và đang tích cực làm việc với các tổ chức tài chính quốc tế để tìm kiếm nguồn vốn lãi suất thấp. Đầu tháng 6/2023, BCG Gaia (liên doanh giữa BCG Energy và Semcorp Energy) đã thành công nhận được khoản vay 77,5 triệu USD, tương đương 1.834 tỷ đồng từ DBS Bank (Singapore) thuộc Gói tín dụng xanh để tài trợ các dự án năng lượng tái tạo.

Nhìn chung, mặc dù thời gian qua thị trường vẫn đang hiện hữu những rào cản về môi trường kinh doanh và những biến động vĩ mô nhưng thị trường đang dần “ấm” trở lại nhờ các chính sách tháo gỡ khó khăn. Đây là cơ hội để những doanh nghiệp có cơ bản tốt và hoạt động sản xuất kinh doanh đa ngành như BCG trở lại mạnh mẽ trong thời gian sắp tới.

Trước đó, ban lãnh đạo BCG đề xuất kế hoạch kinh doanh năm 2023 với mục tiêu doanh thu thuần hợp nhất ở mức 6.924,1 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 650,4 tỉ đồng, tăng trưởng lần lượt 152,8% và 120,3% so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh đó, BCG cũng lên kế hoạch phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ lên mức 8.002 tỉ đồng (từ mức 5.334,6 tỉ đồng tại thời điểm 31/12/2022).

Đối với mảng bất động sản, ban lãnh đạo BCG cho biết đang chuẩn bị công tác niêm yết CTCP BCG Land (BCG Land), dự kiến trong quý 3/2023. Năm nay, BCG Land lên kế hoạch doanh thu ở mức 3.583,28 tỉ đồng; lợi nhuận đạt 684,69 tỉ đồng.

Đối với mảng dịch vụ tài chính, BCG dự kiến sẽ tăng quy mô doanh thu phí bảo hiểm gốc từ gần 275 tỉ đồng năm 2022 lên trên 500 tỉ đồng năm 2023 và hướng đến mục tiêu gần 2.000 tỉ đồng vào năm 2027.

Nhân Hà Phan