Theo đó, Phenikaa Group đã phát hành 3.200 trái phiếu với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, thuộc lô PKACH2431001. Trái phiếu có lãi suất cố định 8,2%/năm, kéo dài 7 năm và sẽ đáo hạn vào ngày 30/09/2031. Điều đặc biệt là trái phiếu này không chuyển đổi và không kèm theo chứng quyền. Để bảo đảm cho trái phiếu, Phenikaa Group đã thế chấp 7,5 triệu cổ phiếu của Vicostone (HNX: VCS), hiện có giá trị thị trường khoảng 465 tỷ đồng. Đáng lưu ý, trái phiếu không được mua lại trước hạn trừ khi có sự kiện vi phạm theo quy định.
Phenikaa Group đã có một năm tài chính khả quan. Nửa đầu năm 2024, công ty ghi nhận lãi sau thuế đạt 514 tỷ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu trung bình trong 5 năm qua của tập đoàn dao động từ 4.000 đến 5.000 tỷ đồng/năm, cho thấy sự ổn định và tiềm năng tăng trưởng của tập đoàn. Tại thời điểm kết thúc quý 2, vốn chủ sở hữu của Phenikaa đạt hơn 9.000 tỷ đồng, trong khi nợ phải trả khoảng 6.300 tỷ đồng, trong đó dư nợ trái phiếu hiện tại là 900 tỷ đồng.
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE) của Phenikaa đã tăng lên 5,78%, cải thiện so với mức 4,54% trong năm trước. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là lợi nhuận sau thuế của Phenikaa trong năm 2022 và 2023 lần lượt là 1.000 tỷ đồng và 611 tỷ đồng, cho thấy một xu hướng tăng trưởng bền vững.
 |
| Phenikaa Group huy động thành công 320 tỷ đồng từ phát hành trái phiếu. |
Trong tháng 9 vừa qua, Phenikaa Group đã được CTCP Xếp hạng Tín nhiệm Đầu tư Việt Nam (VIS Rating) đánh giá với hạng A và triển vọng ổn định. Đây là lần đầu tiên Phenikaa được xếp hạng tín nhiệm, điều này không chỉ phản ánh hồ sơ kinh doanh của công ty mà còn cho thấy sự quản lý tài chính hiệu quả của tập đoàn. Theo VIS Rating, Phenikaa Group có khả năng sinh lời và hiệu quả hoạt động rất mạnh mẽ, với quy mô kinh doanh ở mức trung bình, nhưng có triển vọng tích cực nhờ vào sự hồi phục của nền kinh tế và ngành xây dựng.
Phenikaa Group hiện chiếm hơn 90% nguyên liệu đầu vào cho sản xuất đá nhân tạo gốc thạch anh, bao gồm nhựa polyester resin và cristobalite. Điều này giúp công ty quản lý tốt chi phí sản xuất so với các đối thủ, đặc biệt là trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gia tăng từ các nhà sản xuất chi phí thấp tại Trung Quốc và Ấn Độ. Bên cạnh đó, Phenikaa Group cũng phải đối mặt với sự cạnh tranh từ các vật liệu thay thế như sứ, đá nung kết và đá tự nhiên.
Dù gặp thách thức, Phenikaa vẫn duy trì được vị thế vững chắc trong ngành. Sự đa dạng hóa trong các mảng kinh doanh mới đang diễn ra, và tập đoàn đã đầu tư mạnh vào công nghệ và nguồn lực kỹ thuật. VIS Rating dự báo rằng điều này sẽ mang lại nhiều cơ hội tăng trưởng cho Phenikaa trong tương lai.
Sự hồi phục của hoạt động kinh tế và ngành xây dựng là động lực chính cho tăng trưởng của Phenikaa Group trong thời gian tới. Công ty đã có kế hoạch mở rộng quy mô sản xuất và phát triển các sản phẩm mới để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường. Đồng thời, Phenikaa cũng đang tìm kiếm các cơ hội đầu tư vào công nghệ xanh và bền vững, phù hợp với xu hướng phát triển bền vững của nền kinh tế toàn cầu.
Theo báo cáo của VIS Rating, Phenikaa Group có khả năng duy trì biên EBITDA (lợi nhuận trước lãi vay, thuế và khấu hao) ở mức 41-44%, là một trong những mức cao nhất so với các doanh nghiệp Việt Nam. Điều này cho phép tập đoàn tiếp tục đầu tư vào các hoạt động kinh doanh cốt lõi và mở rộng vào những lĩnh vực mới mà không phụ thuộc quá nhiều vào nợ vay.
Phenikaa Group đang trên đà phát triển bền vững với một chiến lược tài chính thông minh và những kế hoạch đầu tư mạnh mẽ. Việc phát hành trái phiếu mới và các đánh giá tín nhiệm tích cực từ các tổ chức tài chính cho thấy tiềm năng lớn của tập đoàn trong tương lai. Với một nền tảng vững chắc và khả năng kiểm soát rủi ro tốt, Phenikaa Group không chỉ là một cái tên nổi bật trong ngành vật liệu xây dựng mà còn là một minh chứng cho sự phát triển bền vững trong kinh tế Việt Nam.
