Theo báo cáo, THACO AGRI đã ghi nhận lỗ năm 2022 lên đến 868.5 tỷ đồng, vượt xa mức lỗ hơn 513,6 tỷ đồng trong năm trước.
Mặc dù lỗ tăng, vốn chủ sở hữu của công ty cũng đã tăng lên 11,33 ngàn tỷ đồng, tương đương 33,6% so với năm trước. Tuy nhiên, tỷ suất sinh lợi vốn (ROE) vẫn giảm nhẹ, từ mức âm 6,1% xuống âm 7,7%.
Với sự tăng vốn chủ sở hữu, tỷ lệ nợ so với vốn chủ của THACO AGRI cũng giảm từ 2,6 lần xuống còn 2.5 lần, tương đương với mức nợ phải trả hơn 28,3 ngàn tỷ đồng. Tỷ lệ nợ trái phiếu phát hành riêng lẻ so với vốn chủ sở hữu cũng giảm từ 0,3 xuống còn 0,2.
Hiện nay, THACO AGRI vẫn đang có lô trái phiếu lưu hành trên thị trường với mã THGCH2126001, gồm 24 triệu trái phiếu và tổng giá trị huy động là 2,4 ngàn tỷ đồng. Trái phiếu này có kỳ hạn 60 tháng, được phát hành vào ngày 01/10/2021 và đáo hạn vào ngày 01/10/2026. Công ty chứng khoán VPS là đại lý phát hành.
Kỳ thanh toán lãi suất của trái phiếu là 3 tháng một lần, với lãi suất áp dụng 8.2% trong 2 kỳ đầu. Các kỳ sau sẽ áp dụng lãi suất tham chiếu (tỷ lệ lãi suất tiết kiệm 12 tháng của Agribank, VietinBank, BIDV và VCB) cộng thêm 2,5% mỗi năm, tùy thuộc vào mức lãi suất cao hơn. Số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu này sẽ được sử dụng để mở rộng quy mô hoạt động kinh doanh.
Tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu là tài khoản chứng khoán của THACO AGRI tại Chứng khoán VPS, bao gồm toàn bộ số dư, và 240 triệu cổ phần từ THACO. Số cổ phần này có thể được thay thế bằng quyền sử dụng đất và tài sản liên quan đến hai thửa đất tại Quận 2, TP. Thủ Đức. THACO cũng đóng vai trò bảo lãnh thanh toán cho lô trái phiếu này.
Hai thửa đất này cũng đã được THACO sử dụng để đảm bảo cho lô trái phiếu phát hành vào ngày 20/09/2021, có tổng giá trị là 2,4 ngàn tỷ đồng và kỳ hạn 5 năm.
Hiện tại, ông Trần Bá Dương đang làm Chủ tịch HĐTV của THACO AGRI. Vào tháng 02/2023, công ty đã đăng ký tăng vốn điều lệ từ 12.500 tỷ lên 15.000 tỷ đồng.
PV (t/h)
