Trong 5 năm trở lại đây, Công ty CP Đồng Tâm duy trì mức lợi nhuận trên dưới 200 tỷ đồng. Trong đó, năm 2020, Đồng Tâm có lợi nhuận thấp nhất trong các năm qua với gần 119 tỷ đồng và đến đầu quý I/2021 thì báo lỗ.
Cụ thể báo cáo tài chính quý I/2021 của Đồng Tâm cho thấy, doanh thu thuần giảm đến 86%, còn hơn 269 tỷ đồng. Giá vốn hàng bán được Công ty ghi nhận ở mức gần 223 đồng, chiếm 83% doanh thu thuần. Kết quả, lợi nhuận gộp của Công ty giảm 92%, còn gần 47 tỷ đồng, khiến biên lợi nhuận gộp thu hẹp từ 32% xuống còn 17%.
Doanh thu giảm mạnh hơn chi phí là nguyên nhân tất yếu dẫn đến Công ty lỗ ròng hơn 98 tỷ đồng trong quý đầu năm, trong khi cùng kỳ năm trước lãi ròng hơn 114 tỷ đồng.
Năm 2021, Đồng Tâm đặt mục tiêu doanh thu 2.200 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 80 tỷ và không chia cổ tức nhằm giữ lại lợi nhuận để bổ sung vốn đầu tư. Dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của Đồng Tâm tiếp tục âm gần 132 tỷ đồng.
Tính đến cuối quý I/2021, tổng tài sản của Đồng Tâm đạt hơn 6,586 tỷ đồng, tăng khoảng 76 tỷ đồng đồng so với đầu năm, chủ yếu do các khoản phải thu ngắn hạn tăng 121 tỷ đồng. Đáng chú ý, giá trị tiền và các khoản tương đương tiền của Công ty giảm từ mức gần 142 tỷ đồng xuống mức 17 tỷ đồng, do lưu chuyển tiền thuần trong kỳ âm 125 tỷ đồng.
Về nguồn vốn, nợ phải trả của Đồng Tâm gần 5.137 tỷ đồng, chiếm đến 78% tổng nguồn vốn. Trong đó, tổng nợ vay và nợ thuê tài chính hơn 2.2612 tỷ đồng, bằng 44% tổng nợ phải trả và 34,3% tổng nguồn vốn.
Linh Anh
