Quý I/2023, Kho bạc Nhà nước "hút" gần 94 nghìn tỷ từ trái phiếu

Thông tin từ Kho bạc Nhà nước, thị trường TPCP quý I/2023 cơ bản thuận lợi cho công tác huy động vốn. Mặc dù lãi suất giao dịch TPCP có thời điểm tăng nhẹ vào cuối tháng 2 và nửa đầu tháng 3/2023, song xu hướng chung toàn quý là giảm. Trên thị trường sơ cấp, lãi suất dự thầu cơ bản giảm và nhu cầu mua TPCP ở mức cao.

Bám sát tình hình thị trường, thời gian qua, Kho bạc Nhà nước đã tranh thủ những thời điểm thị trường thuận lợi (mặt bằng lãi suất TPCP giảm và nhu cầu mua TPCP cao) để tổ chức phát hành TPCP với khối lượng phù hợp nhu cầu chi ngân sách trung ương cao trong những tháng đầu năm 2023 và nhu cầu vốn vay lớn của ngân sách trung ương năm 2023 theo Nghị quyết số 69/2022/QH15 ngày 11/11/2022 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023.

Theo thống kê kết quả huy động vốn quý I/2023 (tính đến ngày 23/3/2023), tổng khối lượng TPCP phát hành là 93.957 tỷ đồng, tương đương 87% kế hoạch quý I/2023 (108.000 tỷ đồng) và 23,5% kế hoạch năm 2023 (400.000 tỷ đồng). Toàn bộ TPCP được phát hành theo phương thức đấu thầu, kỳ hạn từ 5-30 năm, trong đó chủ yếu là kỳ hạn 10 và 15 năm (chiếm 93% tổng khối lượng phát hành).

Kỳ hạn phát hành TPCP bình quân năm là 12,53 năm, phù hợp với mục tiêu đề ra tại Nghị quyết số 23/2021/QH15 và Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội; thời gian đáo hạn bình quân của danh mục TPCP là 9,2 năm; lãi suất phát hành TPCP bình quân là 4,26%/năm.

Kho bạc Nhà nước cho biết, thời gian tới sẽ tiếp tục bám sát tình hình thị trường, tiến độ thu, chi ngân sách trung ương, tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công và kế hoạch trả nợ gốc của ngân sách trung ương, chủ động điều hành khối lượng phát hành TPCP phù hợp với nhu cầu chi, không huy động thừa.

Đồng thời, Kho bạc Nhà nước sẽ điều hành lãi suất phát hành TPCP phù hợp với tình hình thị trường và điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước. Cùng với đó, phát hành linh hoạt các kỳ hạn TPCP để hài hòa nghĩa vụ trả nợ giữa các năm, đồng thời, đảm bảo mục tiêu tái cơ cấu danh mục, giảm rủi ro đảo nợ của ngân sách trung ương; tập trung phát hành TPCP kỳ hạn dài từ 5 năm trở lên, kết hợp linh hoạt phát hành kỳ hạn ngắn dưới 5 năm để đáp ứng nhu cầu huy động vốn và phát triển thị trường TPCP.

Kho bạc Nhà nước sẽ tận dụng tối đa các nguồn lực sẵn có (nguồn tăng thu, tiết kiệm chi, nguồn ngân quỹ nhà nước…), gắn kết quản lý ngân quỹ nhà nước với quản lý ngân sách nhà nước và quản lý nợ, đảm bảo sử dụng hiệu quả các nguồn lực tài chính, nâng cao hiệu quả vay nợ.

Trước đó, Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 12/2023/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 107/2020/TT-BTC hướng dẫn giao dịch mua lại có kỳ hạn trái phiếu Chính phủ (TPCP) từ nguồn ngân quỹ nhà nước tạm thời nhàn rỗi của Kho bạc Nhà nước.

Thông tư 12 bổ sung quy định về "Tiền lãi danh nghĩa TPCP" (Điều 15a) như sau: Trường hợp Kho bạc Nhà nước (KBNN) nhận được tiền lãi danh nghĩa TPCP trong thời gian mua lại có kỳ hạn TPCP, KBNN có trách nhiệm hoàn trả số tiền lãi danh nghĩa TPCP đã nhận được cho các NHTM theo mã TPCP mà KBNN nhận được tiền lãi danh nghĩa. Việc hoàn trả tiền lãi danh nghĩa TPCP được thực hiện bên ngoài hệ thống giao dịch công cụ nợ của Sở Giao dịch Chứng khoán; thời điểm hoàn trả lãi danh nghĩa do hai bên tự thống nhất, nhưng không được muộn hơn 05 ngày làm việc, kể từ ngày thực thanh toán lãi trái phiếu.

Trường hợp chuyển tiền lãi danh nghĩa chậm, KBNN có trách nhiệm thanh toán tiền phạt chậm thanh toán cho NHTM đối với số ngày chậm thanh toán theo mức lãi suất phạt chậm thanh toán quy định.

Theo Thông tư, chậm nhất vào ngày làm việc cuối cùng của tuần liền kề trước tuần thực hiện giao dịch, KBNN công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của KBNN về lịch biểu giao dịch mua lại có kỳ hạn TPCP dự kiến của tuần thực hiện giao dịch tiếp theo; đồng thời, cung cấp thông tin cho Sở Giao dịch Chứng khoán để đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Sở Giao dịch Chứng khoán.

Chậm nhất ngày 10 hàng tháng, KBNN công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của KBNN về kết quả mua lại có kỳ hạn TPCP trong tháng liền kề trước đó (khối lượng, lãi suất mua lại có kỳ hạn TPCP bình quân gia quyền tương ứng với loại kỳ hạn); đồng thời, cung cấp thông tin cho Sở Giao dịch Chứng khoán để đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Sở Giao dịch Chứng khoán.

PV (t/h)