Theo báo cáo tài chính quý I/2021 mà Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (Mã chứng khoán KBC/HoSE) vừa công bố, Đô thị Kinh Bắc ghi nhận doanh thu đạt 2.002 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 714,5 tỷ đồng. Tương ứng lần lượt tăng 260,2% và 658,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 43,9% lên 56,1%.
Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 360,6% so với cùng kỳ lên 1.123,3 tỷ đồng; lợi nhuận tài chính âm 52,4 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 31,8 tỷ đồng; chi phí bán hàng tăng 753,2% lên 107,5 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 22,7% lên 80 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.
Như vậy, doanh thu có dấu hiệu tăng đột biến kéo theo các chi phí bán hàng và quản lý cũng tăng mạnh. Doanh nghiệp có thuyết minh lợi nhuận tăng đột biến do công ty tăng ghi nhận doanh thu từ hợp đồng cho thuế đất khu công nghiệp và đô thị.
Tuy lợi nhuận tăng mạnh, nhưng dòng tiền kinh doanh lại không có dấu hiệu cải thiện. Cụ thể, trong quý I/2021, dòng tiền hoạt động kinh doanh chính của Kinh Bắc âm 235,3 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 136 tỷ đồng. Bên cạnh đó, dòng tiền tài chính cũng dương 183,8 tỷ đồng, chủ yếu do vay nợ ròng tăng thêm. Được biết, dòng tiền hoạt động kinh doanh chính năm 2020 cũng âm tới 2.913,2 tỷ đồng, nguyên nhân chính là việc tăng tồn kho và khoản phải thu ngắn hạn.
Trước đó, Đô Thị Kinh Bắc đã thông qua phương án phát hành trái phiếu ra công chúng. Cụ thể công ty dự kiến phát hành 1.500 tỷ đồng trái phiếu với kỳ hạn 24 tháng, lãi suất cố định là 10,8%/năm. Doanh nghiệp dự kiến sẽ thực hiện trong quý II/2021, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán.
Theo kế hoạch, KBC sẽ sử dụng số tiền huy động từ trái phiếu để cho các công ty con vay vốn. Cụ thể, dùng 600 tỷ đồng cho Công ty CP CN Sài Gòn – Hải Phòng vay (KBC sở hữu 86,54% tỷ lệ biểu quyết); 500 tỷ đồng cho Công ty CP KCN Sài Gòn – Bắc Giang vay (KBC sở hữu 92,5% tỷ lệ biểu quyết); và 400 tỷ đồng Công ty CP Phát triển Đô thị Sài Gòn – Tây Bắc vay (KBC sở hữu 74,3% tỷ lệ biểu quyết).
Linh An
