Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2026 của CTCP Cơ điện lạnh (Mã: REE), doanh thu thuần hợp nhất đạt 2.471 tỷ đồng, tăng hơn 19% so với cùng kỳ. Lợi nhuận gộp đạt 1.046 tỷ đồng, tăng 10%, qua đó đưa biên lợi nhuận gộp lên hơn 42%.
Doanh thu hoạt động tài chính đạt 137 tỷ đồng, tăng 24%, trong khi chi phí tài chính ở mức 174 tỷ đồng, giảm 9% so với cùng kỳ. Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 13%, lên 103 tỷ đồng.
Sau khi trừ các khoản chi phí, REE ghi nhận lợi nhuận trước thuế hơn 1.054 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế gần 939 tỷ đồng (cao nhất kể từ quý II/2023), lần lượt tăng 17% và 15% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ (lãi ròng) đạt hơn 714 tỷ đồng, tăng 17%.
Theo REE, kết quả tăng trưởng chủ yếu đến từ đóng góp tích cực của mảng nước gồm CTCP Nước sạch Sông Đà, CTCP Cấp nước Khánh Hòa, cùng với mảng cơ điện lạnh khởi sắc. Bên cạnh đó, mảng bất động sản cũng cải thiện so với cùng kỳ, khi tòa nhà E.Town 6 gia tăng tỷ lệ lấp đầy và doanh thu, hỗ trợ kết quả khối văn phòng cho thuê.
Năm 2026, REE đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 12.230 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế khoảng 2.814 tỷ đồng, lần lượt tăng 22% và hơn 11% so với thực hiện năm 2025.
Với kết quả quý I, doanh nghiệp đã hoàn thành khoảng 20% kế hoạch doanh thu và hơn 1/3 mục tiêu lợi nhuận cả năm.
 |
| Nguồn: Báo cáo tài chính quý I/2026. |
Tính tại cuối quý I/2026, tổng tài sản của REE đạt hơn 40.740 tỷ đồng, nhích nhẹ 700 tỷ so với đầu năm.
Trong đó, ngoài tài sản cố định chiếm tỷ trọng lớn nhất, thì danh mục tiền, tương đương tiền và tiền gửi cũng rất lớn, với khoảng 7.800 tỷ đồng, tương đương gần 20% tổng tài sản. Khoản tiền này đã đem về 87 tỷ đồng lãi tiền gửi trong 3 tháng đầu năm.
Các khoản phải thu ngắn hạn gần 4.400 tỷ đồng, trong đó gần 3.000 tỷ đến từ phải thu ngắn hạn từ khách hàng. REE còn đang trích lập dự phòng khoản phải thu ngắn hạn khó đòi hơn 557 tỷ đồng (không được thuyết minh chi tiết).
Song trên báo cáo kiểm toán năm 2025 cho thấy, các khoản nợ khó đòi này chủ yếu đến từ mảng cơ điện lạnh với hơn 566 tỷ đồng phải trích lập dự phòng. Số ít còn lại đến từ mảng bất động sản và hạ tầng điện, nước.
Tại cuối kỳ I/2026, dư nợ tài chính của REE gần 10.800 tỷ đồng, đa số là các khoản vay dài hạn. Chỉ số này đã đưa tổng nợ phải trả của công ty lên 15.800 tỷ đồng, chiếm 39% tổng nguồn vốn.
Chi tiết các khoản vay dài hạn (hơn 9.300 tỷ) cho thấy, đa số được huy động nhằm mục đích tài trợ cho các khoản đầu tư vào dự án năng lượng (thủy điện, điện mặt trời,…) thông qua các khoản tín dụng ngân hàng và trái phiếu. Khoản vay dài hạn đến hạn trả là 750 tỷ đồng.
Trong một diễn biến khác, REE vừa có thông báo ngày 19/5 tới là ngày đăng ký cuối cùng để phân bổ quyền phát hành hơn 81 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 với tỷ lệ 100:15, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận thêm 15 cổ phiếu mới. Nguồn phát hành đến từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu REE chốt phiên 28/4 ở mức 60.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng vốn hóa khoảng 32.499 tỷ đồng.
