Theo đó, KN Cam Ranh vừa thực hiện một động thái tài chính quan trọng khi chi 1.000 tỷ đồng để mua lại trước hạn lô trái phiếu KNCCH2126001. Với việc hoàn tất giao dịch này, giá trị lưu hành của trái phiếu đã giảm đáng kể, còn lại chỉ 600 tỷ đồng. Đây là một bước đi chiến lược giúp công ty giảm bớt gánh nặng nợ và tối ưu hóa cơ cấu tài chính.
Cùng lúc đó, KN Cam Ranh tiếp tục tập trung vào việc mở rộng các dự án lớn và củng cố nền tảng tài chính. Những nỗ lực này không chỉ giúp công ty duy trì sự ổn định tài chính mà còn tạo điều kiện thuận lợi để phát triển và mở rộng quy mô hoạt động trong tương lai.
Trái phiếu KNCCH2126001, phát hành bởi KN Cam Ranh, có lãi suất năm đầu tiên là 10%/năm. Trong các năm tiếp theo, lãi suất được điều chỉnh theo lãi suất tiết kiệm VND kỳ hạn 24 tháng tại Ngân hàng TMCP Quân đội cộng thêm 3,5%. Được đảm bảo bởi quyền sử dụng đất và các tài sản gắn liền với dự án KN Paradise, trái phiếu này còn được hỗ trợ bởi vốn góp trị giá 700 tỷ đồng từ CTCP Đầu tư và Kinh doanh Golf Long Thành.
Cùng với lô trái phiếu KNCCH2126001, KN Cam Ranh còn niêm yết một lô trái phiếu khác, mã KNCCH2126002. Trái phiếu này được phát hành vào ngày 29/12/2021, với tổng giá trị 1.000 tỷ đồng và đáo hạn vào ngày 29/12/2026. Lãi suất của trái phiếu KNCCH2126002 là 11%/năm, tạo ra một mức sinh lời hấp dẫn cho các nhà đầu tư.
Hiện tại, dư nợ của lô trái phiếu KNCCH2126002 còn lại 496 tỷ đồng, và tài sản bảo đảm bao gồm bất động sản và động sản thuộc dự án KN Paradise. Điều này cho thấy, sự ổn định và sự cam kết của KN Cam Ranh trong việc duy trì sự an toàn và giá trị của trái phiếu trong suốt thời gian đáo hạn.
Những trái phiếu này không chỉ phản ánh sức mạnh tài chính của KN Cam Ranh mà còn là minh chứng cho khả năng quản lý tài sản và nợ của công ty. Bằng việc sử dụng tài sản giá trị và vốn góp vững chắc, KN Cam Ranh đang tạo dựng nền tảng vững chắc để tiếp tục phát triển và mở rộng trong tương lai.
KN Cam Ranh, được thành lập vào năm 2015, khởi đầu với vốn điều lệ 540 tỷ đồng. Công ty này ban đầu do Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh Golf Long Thành sở hữu 90% cổ phần, trong khi ông Lê Văn Kiểm nắm giữ 10% còn lại. Qua thời gian, KN Cam Ranh đã chứng minh sự phát triển vượt bậc của mình, với vốn điều lệ tăng mạnh lên 7.900 tỷ đồng tính đến tháng 4 năm 2023.
Hiện tại, bà Trần Cầm Nhung, vợ của ông Lê Văn Kiểm, giữ vai trò là người đại diện theo pháp luật của KN Cam Ranh. Dưới sự lãnh đạo của bà Nhung, công ty tiếp tục duy trì hoạt động và phát triển, đảm bảo các chiến lược và kế hoạch được thực hiện hiệu quả.
Về kết quả tài chính, KN Cam Ranh đã ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 173 tỷ đồng trong năm 2023, mặc dù giảm 16% so với năm 2022. Sự sụt giảm này phản ánh một thách thức trong việc duy trì tăng trưởng bền vững, khi công ty đối mặt với áp lực tài chính và thị trường.
Vốn chủ sở hữu của KN Cam Ranh hiện đạt 7.819 tỷ đồng, tuy nhiên, công ty cũng phải gánh chịu khoản nợ phải trả lên đến 23.926 tỷ đồng, gấp hơn ba lần vốn chủ sở hữu. Điều này cho thấy sự cân bằng giữa tài sản và nợ đang là một thách thức lớn, yêu cầu công ty phải có các chiến lược tài chính và quản lý nợ hiệu quả để duy trì sự ổn định và phát triển bền vững.
P. Chính
