Sự cản trở trong chuỗi cung ứng và các sự kiện không thể dự đoán, như xung đột và thời tiết khắc nghiệt, có thể có tác động đối với thị trường hàng hóa. Tương tự, những ảnh hưởng địa chính trị, ví dụ như xung đột giữa Nga và Ukraine đang diễn ra, có thể tác động đến nhiều loại hàng hóa khác nhau, bao gồm kim loại công nghiệp và kim loại quý, ngũ cốc và nguyên liệu năng lượng. Điều này đặc biệt đúng ở các thị trường mới nổi," Amro Zakaria, Nhà phân tích thị trường cấp cao - Mena tại Forex.com - một phần của StoneX Group Inc, đã chia sẻ tại Hội chợ triển lãm Forex Dubai 2023 vừa kết thúc.
Trong sự kiện giao dịch kéo dài hai ngày, các nhà giao dịch, nhà đầu tư, nhà quản lý rủi ro và nhà phân tích đã có cơ hội độc quyền tham dự hội thảo chuyên ngành với sự góp mặt của các diễn giả chính, bao gồm Zakaria – người đã chia sẻ những hiểu biết sâu sắc có giá trị về các xu hướng, rủi ro và cơ hội mới nổi trên thị trường hàng hóa .
Zakaria khai thác bối cảnh thị trường không ngừng phát triển, vốn đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế toàn cầu, tác động đến giá cả của hàng hóa và tài nguyên thiết yếu. Ông cũng làm sáng tỏ những xu hướng và thách thức mới nhất đồng thời khám phá các yếu tố thúc đẩy những xu hướng đó.
Zakaria cho biết: “Hiểu được động lực của thị trường hàng hóa là rất quan trọng đối với các doanh nghiệp và cá nhân”, đồng thời trích dẫn ba yếu tố chính ảnh hưởng đến các thị trường này ngày nay, bao gồm: sự gián đoạn chuỗi cung ứng, ảnh hưởng địa chính trị, lạm phát và lãi suất.
Đầu tháng 9 này, Ngân hàng Thế giới đã công bố giá hàng hóa mới nhất, cho thấy giá Năng lượng tăng 7,8% trong tháng 8, cũng như giá phân bón tăng 8,2%. Mặt khác, giá giảm ở các danh mục khác nhau như phi năng lượng (-1,2%), thực phẩm (-2,2%), nguyên liệu thô (-0,6%), kim loại (-1,9%) và kim loại quý (-1,9%).
Zakaria đã thảo luận về các công cụ và mô hình chính được những người tham gia thị trường sử dụng để khám phá phân tích rủi ro về giá hàng hóa. Chúng bao gồm các phân tích kỹ thuật cho phép đưa ra quyết định sáng suốt; Mô hình VaR (L-VaR) được điều chỉnh theo thanh khoản, hữu ích để đánh giá tác động của biến động giá đối với danh mục đầu tư lớn; đa dạng hóa, giúp phân tán rủi ro giữa các mặt hàng, thị trường hoặc khu vực; và phòng ngừa rủi ro, sử dụng các công cụ tài chính để bảo vệ khỏi sự biến động giá cả.
Zakaria cho biết: “Những công cụ và mô hình này được các nhà giao dịch và công ty trong ngành sử dụng để quản lý rủi ro về giá hàng hóa một cách hiệu quả, nâng cao chiến lược quản lý rủi ro và có thể cải thiện hiệu quả tài chính tổng thể của họ”.
Đối với các nước Trung Đông sản xuất dầu mỏ, phần lớn sự ổn định và tăng trưởng của thị trường hàng hóa được quyết định bởi nhu cầu về các sản phẩm tinh chế.
Theo các chuyên gia phân tích và dữ liệu tài chính S&P Global Inc, thị trường hàng hóa tiêu thụ các sản phẩm tinh chế chính trên toàn cầu, bao gồm xăng, dầu diesel, nhiên liệu máy bay phản lực và dầu mazut, dự kiến sẽ đạt 69,3 triệu thùng/ngày vào năm 2030. Xuất khẩu các sản phẩm tinh chế chính từ KSA, nước UAE, Kuwait, Iraq, Qatar và Bahrain đến Tây Bắc Âu tăng 240% trong 4 tháng đầu năm 2023, so với cùng kỳ năm 2022. Các chuyến hàng đến Viễn Đông cũng tăng.
Với dòng chảy dầu toàn cầu đang bị định hình lại do xung đột Nga-Ukraine, các nước sản xuất dầu ở Trung Đông đang tận dụng thời cơ, không tiếc công sức để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng. Trên thực tế, bốn nhà máy lọc dầu mới gần đây đã được đưa vào hoạt động hoặc đang hướng tới thực hiện việc này vào cuối năm 2023, tại KSA, Kuwait, Iraq và Oman.
S&P Global Commodity Insights dự kiến tổng sản lượng các sản phẩm đã lọc chính của Trung Đông sẽ tăng 5,5% so với cùng kỳ năm ngoái vào năm 2023 lên 8,17 triệu thùng/ngày và đạt 8,48 triệu thùng/ngày vào năm 2024.
Quốc Anh t/h
