Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp – mã chứng khoán DIG) vừa công bố báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành riêng lẻ 75 triệu cổ phiếu thực hiện năm 2021.
Theo doanh nghiệp, đến ngày 7/4/2026, toàn bộ gần 1.500 tỷ đồng huy động từ đợt phát hành này đã được giải ngân hết. Trong đó, DIC Corp dành 750 tỷ đồng đầu tư vào dự án Khu đô thị mới Bắc Vũng Tàu tại phường Phước Thắng, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; phần còn lại khoảng 749,9 tỷ đồng được sử dụng để thanh toán công nợ cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Tân Long.
Song song với cập nhật về dòng tiền, kết quả kinh doanh quý I/2026 của DIC Corp tiếp tục cho thấy áp lực lớn về hiệu quả hoạt động.
 |
Trong quý đầu năm, doanh thu thuần của doanh nghiệp đạt gần 144,6 tỷ đồng, giảm 5,4% so với cùng kỳ năm trước. Dù lợi nhuận gộp tăng 35,5%, lên hơn 39,6 tỷ đồng, mức cải thiện này chưa đủ bù đắp chi phí vận hành và chi phí tài chính đang neo ở mức cao.
Cụ thể, chi phí bán hàng tăng mạnh 46,6%, lên gần 12,9 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp ở mức hơn 46,3 tỷ đồng. Đáng chú ý, chi phí tài chính tiếp tục tăng 8,6%, lên gần 25,7 tỷ đồng, trong khi doanh thu tài chính giảm hơn 8% so với cùng kỳ.
Kết thúc quý I/2026, DIC Corp ghi nhận lỗ ròng hơn 9,9 tỷ đồng. Dù vẫn thua lỗ, mức lỗ này đã giảm đáng kể so với khoản lỗ hơn 45,4 tỷ đồng cùng kỳ năm 2025.
Tại thời điểm cuối tháng 3/2026, tổng tài sản của doanh nghiệp đạt hơn 17.721 tỷ đồng, giảm 6,5% so với đầu năm. Trong cơ cấu tài sản, hàng tồn kho tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhất với hơn 6.804 tỷ đồng, tương đương khoảng 38,4% tổng tài sản.
Phần lớn giá trị tồn kho là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang tại các dự án trọng điểm như Khu đô thị du lịch sinh thái Đại Phước, Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên và Khu dân cư P4 Hậu Giang.
Ở phía nguồn vốn, tổng nợ phải trả của DIC Corp giảm khoảng 15,3% so với đầu năm, còn gần 7.568 tỷ đồng. Trong đó, người mua trả tiền trước ngắn hạn chiếm hơn 3.037 tỷ đồng. Dư nợ vay và thuê tài chính ở mức hơn 1.424 tỷ đồng, tương đương khoảng 18,8% tổng nợ phải trả.
