Thép Nam Kim: Dòng tiền kinh doanh âm, vẫn báo lãi quý I

Quý I/2022, Công ty CP Thép Nam Kim (NKG) ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất 7.151 tỷ đồng, tăng trưởng 47% so với quý I năm ngoái. Lợi nhuận gộp cũng nhảy vọt từ 610 tỷ lên 957 tỷ đồng.

Trong kỳ NKG thu về hơn 73 tỷ đồng doanh thu tài chính cao gấp 4,3 lần so với cùng kỳ, tuy nhiên chi phí tài chính cũng đội từ 72 tỷ đồng lên 123 tỷ đồng. Kết quả sau khi trừ các khoản chi phí, NKG lãi sau thuế 507 tỷ đồng tăng 59% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo công ty, nguyên nhân lợi nhuận tăng cao là do công ty đẩy mạnh các kênh bán hàng trong nước và xuất khẩu.

Năm 2022, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu đi ngang ở mức 28.000 tỷ đồng. Dù vậy, lợi nhuận sau thuế lại giảm 28% so với năm 2021, xuống mức 1.600 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc quý I NKG đã hoàn thành được 25,5% mục tiêu về doanh thu và 32% mục tiêu về lợi nhuận.

Tại ngày 31/3, tiền và tương đương tiền của NKG đạt gần 844 tỷ đồng, tăng 93 tỷ so với ngày đầu năm 2022. Công ty trả nợ gốc vay hơn 4.700 tỷ đồng như thu từ đi vay mới gần 6.200 tỷ, dẫn tới dòng tiền thuần từ hoạt động tài chính dương 1.468 tỷ.

Lợi nhuận tăng trưởng rõ rệt nhưng dòng tiền từ hoạt động kinh doanh trong quý I vừa qua âm tới 1.207 tỷ đồng, cao hơn nhiều mức âm 39 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân chủ yếu là biến động ở các khoản mục phải thu, phải trả, dự phòng và thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp.

Dòng tiền từ hoạt động đầu tư cũng âm 169 tỷ đồng, so với mức âm chỉ 1,4 tỷ đồng của một năm trước. Lý do là Nam Kim chi hơn 150 tỷ đồng để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác. Tiền chi cho vay và mua các công cụ nợ của đơn vị khác lên tới hơn 46 tỷ đồng.

PV