Tập đoàn của Warren Buffett sở hữu lượng tiền mặt khổng lồ 325,2 tỷ USD

Tập đoàn của Warren Buffett sở hữu lượng tiền mặt khổng lồ 325,2 tỷ USD.

Theo báo cáo tài chính công bố ngày 2/11, Berkshire Hathaway - Tập đoàn của Warren Buffett ghi nhận lợi nhuận hoạt động giảm 6% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống 10,09 tỷ USD. Nguyên nhân chủ yếu là mảng bảo hiểm phải thanh toán nhiều hơn sau bão Helene và nguồn thu ngoại tệ giảm khi USD mạnh lên.

Dù vậy, tiền mặt Berkshire nắm giữ lại lên kỷ lục 325,2 tỷ USD, tăng so với mức 276,9 tỷ USD trong quý 2/2024. Trong báo cáo, Berkshire cho biết, đã bán 36,1 tỷ USD cổ phiếu quý trước. Trong đó có vài tỷ USD cổ phiếu Bank of America. Tuy nhiên, hãng chỉ mua vào 1,5 tỷ USD cổ phiếu. Đây là quý thứ 8 liên tiếp Berkshire bán ròng. Họ cũng không mua lại cổ phiếu quỹ.

Kho tiền cũng tiếp tục tăng lên khi tập đoàn đầu tư trên bán lượng lớn cổ phần trong Apple. Trong quý 3/2024, Berkshire đã giảm khoảng 25% lượng nắm giữ cổ phiếu của Apple, đánh dấu quý thứ tư liên tiếp tập đoàn thu hẹp khoản đầu tư này. Đây vẫn là khoản đầu tư cổ phiếu lớn nhất danh mục của Berkshire, với giá trị gần 70 tỷ USD. Hồi tháng 5, Buffett cho biết, ông kỳ vọng Apple vẫn là mã lớn nhất danh mục.

Không chỉ bán ra mạnh mẽ, Berkshire còn hoàn toàn ngừng chương trình mua lại cổ phiếu trong quý 3. Đây là một thay đổi đáng kể so với các quý trước đây. Berkshie Hathaway đã mua trung bình 2 tỷ USD cổ phiếu quỹ mỗi quý, trước khi giảm tốc xuống còn 345 triệu USD trong quý 2/2024. Theo chính sách của công ty, việc mua lại chỉ được thực hiện khi Buffett tin rằng giá cổ phiếu thấp hơn giá trị thực của doanh nghiệp.

Cổ phiếu loại A của Berkshire đã tăng 25% trong năm nay, vượt trội so với mức tăng 20.1% từ đầu năm của S&P 500. Tập đoàn đã vượt mốc vốn hóa thị trường 1,000 tỷ USD trong quý 3.

Trong quý 3, lợi nhuận hoạt động của Berkshire, bao gồm lợi nhuận từ các doanh nghiệp thuộc sở hữu hoàn toàn của tập đoàn, đạt tổng cộng 10.1 tỷ USD, giảm khoảng 6% so với cùng kỳ năm trước do mảng bảo hiểm kém hiệu quả. Con số này thấp hơn một chút so với ước tính của các nhà phân tích theo FactSet.

Thái độ thận trọng của nhà tiên tri xứ Omaha xuất hiện trong bối cảnh đặc biệt, khi thị trường chứng khoán đã tăng mạnh trong năm nay với kỳ vọng nền kinh tế hạ cánh mềm, khi lạm phát giảm và Cục Dự trữ liên bang (Fed) tiếp tục cắt giảm lãi suất.

Tuy nhiên, nhiều nhà đầu tư nổi tiếng, như ông Paul Tudor Jones, đã bày tỏ lo ngại về tình trạng thâm hụt ngân sách ngày càng gia tăng, đồng thời nhận định không ai trong hai ứng cử viên Tổng thống Mỹ sẽ cắt giảm chi tiêu để giải quyết vấn đề này.

Đáng chú ý, Buffett còn ngụ ý rằng, ông đang bán cổ phiếu vì dự đoán thuế suất đánh vào lãi vốn có thể tăng trong tương lai để bù đắp thâm hụt ngân sách. Điều này phản ánh góc nhìn dài hạn và thận trọng của nhà đầu tư kỳ cựu trước những thách thức tài khóa của nền kinh tế Mỹ.