Công ty TNHH Một Thành Viên BOT tỉnh Ninh Thuận vừa công bố thông tin tài chính định kỳ, liên quan đến việc chào bán và giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ. Trong nửa đầu năm 2024, công ty này đã ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 207,9 tỷ đồng, tăng gấp 42,4 lần so với cùng kỳ năm trước. Vốn chủ sở hữu của công ty cũng tăng 22,9%, đạt mức 774,3 tỷ đồng.
Hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu của BOT tỉnh Ninh Thuận đã giảm từ 2,92 lần vào nửa đầu năm 2023 xuống còn 2,52 lần trong nửa đầu năm 2024, với tổng nợ phải trả là 1.951,2 tỷ đồng. Công ty cũng ghi nhận dư nợ trái phiếu trên vốn chủ sở hữu ở mức 1,53 lần, tương ứng với dư nợ trái phiếu khoảng 1.184,6 tỷ đồng, trong khi trước đó không có dư nợ trái phiếu nào.
Theo thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), BOT tỉnh Ninh Thuận đang sở hữu một lô trái phiếu duy nhất, mã BNTCH2433001, được chào bán cho các tổ chức chuyên nghiệp. Lô trái phiếu này gồm 12.000 trái phiếu, mỗi trái phiếu có mệnh giá 100 triệu đồng, tổng giá trị 1.200 tỷ đồng. Trái phiếu này là loại "ba không" (không bảo đảm, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền), phát hành và hoàn tất trong cùng ngày 29/01/2024, với kỳ hạn 117 tháng và đáo hạn vào ngày 29/01/2033. Phần gốc của trái phiếu sẽ được thanh toán một lần khi đến hạn, còn lãi suất được thanh toán định kỳ 3 tháng/lần với mức 10,5%/năm.
BOT tỉnh Ninh Thuận là doanh nghiệp thực hiện Dự án Đầu tư Xây dựng Mở rộng Quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Ninh Thuận từ năm 2014 và bắt đầu thu phí từ năm 2017. Công ty này là công ty con do CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (mã CII) sở hữu gián tiếp thông qua CTCP Đầu tư Cầu đường CII (CII B&R, mã LGC).
Trong một diễn biến liên quan, công ty mẹ là CII đã phát hành thành công lô trái phiếu chuyển đổi CII42301 vào ngày 25/01/2024, thu về hơn 2.813 tỷ đồng. Số tiền này được sử dụng để đầu tư vào trái phiếu do BOT Ninh Thuận phát hành (1.200 tỷ đồng), đầu tư vào trái phiếu do Công ty Xa lộ Hà Nội phát hành (hơn 523 tỷ đồng), và thanh toán cho hai lô trái phiếu khác (tổng cộng 1.090 tỷ đồng). Như vậy, công ty mẹ CII chính là nhà đầu tư đã mua lô trái phiếu do BOT Ninh Thuận phát hành.
P.V (t/h)
